野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.93220台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00640 最高淨值(年) 11.98190
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 11.53860
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.93220-0.05
08/1311.938600.23
08/1211.911500.11
08/1111.898000.08
08/0811.88830-0.04
08/0711.89330-0.06
08/0611.900000.18
08/0511.878400.03
08/0411.87440-0.02
08/0111.877200.23
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.849700.08
07/3011.84020-0.07
07/2911.848900.16
07/2811.829700.03
07/2511.825600.07
07/2411.817300.07
07/2311.809100.00
07/2211.809400.18
07/2111.788600.13
07/1811.772800.15