野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.73920台幣(2025/06/03)
漲跌 0.00770 最高淨值(年) 11.98190
幅度 0.07% 最低淨值(年) 11.29250
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.739200.07
06/0211.731500.35
05/2911.691000.15
05/2811.67390-0.08
05/2711.683400.20
05/2311.66010-0.06
05/2211.66660-0.30
05/2111.702100.06
05/2011.69530-0.05
05/1911.701000.25
日期淨值漲跌幅(%)
05/1611.671300.08
05/1511.66190-0.26
05/1411.69210-0.05
05/1311.698200.44
05/1211.647300.10
05/0911.63620-0.02
05/0811.63890-0.01
05/0711.640300.16
05/0611.621400.05
05/0511.61590-1.17