野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.62540台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.01100 最高淨值(年) 11.90320
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 11.29050
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.62540-0.09
08/1311.636400.18
08/1211.615300.27
08/1111.584500.06
08/0811.57750-0.01
08/0711.57840-0.13
08/0611.593900.09
08/0511.583500.06
08/0411.576700.11
08/0111.56370-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.568500.23
07/3011.54230-0.10
07/2911.554300.27
07/2811.523700.10
07/2511.511800.08
07/2411.502500.00
07/2311.50290-0.06
07/2211.509900.13
07/2111.495100.20
07/1811.471600.10