野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.39260台幣(2025/06/03)
漲跌 0.02590 最高淨值(年) 11.90320
幅度 0.23% 最低淨值(年) 11.12600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.392600.23
06/0211.366700.11
05/2911.354100.21
05/2811.33060-0.09
05/2711.340300.42
05/2311.29290-0.20
05/2211.31590-0.27
05/2111.34660-0.31
05/2011.38230-0.02
05/1911.384800.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/1611.383600.19
05/1511.36200-0.30
05/1411.39660-0.36
05/1311.437400.30
05/1211.403100.74
05/0911.319700.00
05/0811.320000.11
05/0711.307200.09
05/0611.296700.05
05/0511.29050-1.35