野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.08920台幣(2025/12/03)
漲跌 0.00510 最高淨值(年) 12.08920
幅度 0.04% 最低淨值(年) 11.29050
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.089200.04
12/0212.084100.09
12/0112.07290-0.10
11/2812.085200.22
11/2612.058600.03
11/2512.054500.18
11/2412.032400.22
11/2112.005900.24
11/2011.977200.13
11/1911.961500.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.94870-0.08
11/1711.95810-0.01
11/1411.95880-0.02
11/1311.96060-0.23
11/1211.988100.13
11/1011.972400.22
11/0711.945800.10
11/0611.93430-0.03
11/0511.937400.16
11/0411.91850-0.06