| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 12/03 | 10.1839 | 0.19 | | 12/02 | 10.1644 | 0.07 | | 12/01 | 10.1576 | -0.32 | | 11/28 | 10.1907 | -0.02 | | 11/26 | 10.1923 | 0.18 | | 11/25 | 10.1740 | 0.26 | | 11/24 | 10.1475 | 0.26 | | 11/21 | 10.1216 | 0.11 | | 11/20 | 10.1108 | 0.11 | | 11/19 | 10.0997 | -0.05 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 11/18 | 10.1049 | -0.09 | | 11/17 | 10.1137 | 0.07 | | 11/14 | 10.1063 | -0.21 | | 11/13 | 10.1280 | -0.23 | | 11/12 | 10.1511 | 0.25 | | 11/10 | 10.1259 | 0.02 | | 11/07 | 10.1241 | -0.10 | | 11/06 | 10.1340 | 0.32 | | 11/05 | 10.1017 | -0.33 | | 11/04 | 10.1348 | 0.06 | |