野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.53420美元(2025/06/04)
漲跌 0.01960 最高淨值(年) 10.53420
幅度 0.19% 最低淨值(年) 9.90110
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0410.534200.19
06/0310.514600.22
06/0210.491000.04
05/2910.487000.19
05/2810.46750-0.03
05/2710.470400.51
05/2310.41700-0.11
05/2210.42810-0.15
05/2110.44390-0.29
05/2010.474500.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/1910.46970-0.06
05/1610.475700.25
05/1510.45000-0.16
05/1410.46690-0.11
05/1310.478800.10
05/1210.468800.73
05/0910.392900.00
05/0810.392800.10
05/0710.382700.09
05/0610.37340-0.12