野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.00580美元(2025/12/03)
漲跌 0.02000 最高淨值(年) 11.00580
幅度 0.18% 最低淨值(年) 10.04560
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.005800.18
12/0210.985800.05
12/0110.98020-0.11
11/2810.992300.15
11/2610.976100.16
11/2510.959000.22
11/2410.934600.19
11/2110.913900.06
11/2010.907600.08
11/1910.899400.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.89360-0.13
11/1710.90740-0.07
11/1410.91460-0.11
11/1310.92630-0.25
11/1210.953700.05
11/1010.947800.28
11/0710.91770-0.04
11/0610.92250-0.01
11/0510.923100.08
11/0410.91410-0.18