野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.76130美元(2025/08/14)
漲跌 -0.01460 最高淨值(年) 10.77590
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 10.04560
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.76130-0.14
08/1310.775900.28
08/1210.745800.11
08/1110.73420-0.01
08/0810.73510-0.03
08/0710.738500.08
08/0610.730400.00
08/0510.730200.06
08/0410.723800.28
08/0110.69340-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.71340-0.06
07/3010.71950-0.12
07/2910.732900.00
07/2810.733400.06
07/2510.72710-0.03
07/2410.73000-0.04
07/2310.734700.05
07/2210.729000.08
07/2110.720100.20
07/1810.698200.12