野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.43940美元(2025/01/21)
漲跌 0.02510 最高淨值(年) 10.47800
幅度 0.24% 最低淨值(年) 9.69880
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.439400.24
01/1710.414300.22
01/1610.391600.14
01/1510.377500.61
01/1410.314400.17
01/1310.29720-0.26
01/1010.32400-0.34
01/0910.359400.05
01/0810.35430-0.13
01/0710.36790-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
01/0610.394000.17
01/0310.376000.16
01/0210.359700.15
12/3110.344200.05
12/3010.338600.01
12/2710.337200.01
12/2610.335800.05
12/2410.330500.03
12/2310.32780-0.06
12/2010.334500.19