(6C40)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.49390美元(2025/08/14)
漲跌 -0.00900 最高淨值(年) 10.50290
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 9.80650
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.49390-0.09
08/1310.502900.30
08/1210.471500.04
08/1110.46720-0.01
08/0810.46870-0.05
08/0710.474000.09
08/0610.464600.08
08/0510.456100.06
08/0410.449400.19
08/0110.429700.00
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.42920-0.09
07/3010.43870-0.08
07/2910.446900.10
07/2810.436400.04
07/2510.43250-0.03
07/2410.43520-0.02
07/2310.436800.09
07/2210.427300.13
07/2110.414000.14
07/1810.399700.14