(6C40)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.10840美元(2025/01/21)
漲跌 0.02590 最高淨值(年) 10.21120
幅度 0.26% 最低淨值(年) 9.51710
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.108400.26
01/1710.082500.08
01/1610.074100.16
01/1510.058200.61
01/149.997200.07
01/139.99070-0.23
01/1010.01340-0.32
01/0910.045800.10
01/0810.03570-0.12
01/0710.04780-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
01/0610.070100.10
01/0310.059800.05
01/0210.05440-0.03
12/3110.057200.00
12/3010.057300.13
12/2710.04450-0.02
12/2610.046500.04
12/2410.042700.07
12/2310.03580-0.15
12/2010.050600.14