(6C40)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.73510美元(2025/12/03)
漲跌 0.00830 最高淨值(年) 10.75680
幅度 0.08% 最低淨值(年) 9.80650
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.735100.08
12/0210.726800.10
12/0110.71640-0.16
11/2810.733900.06
11/2610.727800.23
11/2510.702900.33
11/2410.667600.21
11/2110.64550-0.02
11/2010.647600.10
11/1910.637300.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.63470-0.12
11/1710.64740-0.06
11/1410.65380-0.11
11/1310.66550-0.23
11/1210.689800.19
11/1010.669500.18
11/0710.65080-0.10
11/0610.661700.03
11/0510.65820-0.03
11/0410.66160-0.17