野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.73600美元(2025/12/03)
漲跌 0.00840 最高淨值(年) 10.75830
幅度 0.08% 最低淨值(年) 9.80780
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.736000.08
12/0210.727600.10
12/0110.71720-0.16
11/2810.734700.06
11/2610.728700.23
11/2510.703700.33
11/2410.668400.21
11/2110.64630-0.02
11/2010.648500.10
11/1910.638300.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.63570-0.12
11/1710.64840-0.06
11/1410.65490-0.11
11/1310.66660-0.23
11/1210.690900.19
11/1010.670700.18
11/0710.65190-0.10
11/0610.662900.03
11/0510.65940-0.03
11/0410.66280-0.17