野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.49550美元(2025/08/14)
漲跌 -0.00910 最高淨值(年) 10.50460
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 9.80780
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.49550-0.09
08/1310.504600.30
08/1210.473100.04
08/1110.46890-0.01
08/0810.47030-0.05
08/0710.475700.09
08/0610.466200.08
08/0510.457800.06
08/0410.451100.19
08/0110.431300.00
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.43090-0.09
07/3010.44040-0.08
07/2910.448600.10
07/2810.438100.04
07/2510.43430-0.03
07/2410.43700-0.02
07/2310.438600.09
07/2210.429100.13
07/2110.415800.14
07/1810.401500.14