| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 06/03 | 10.23940 | 0.17 | | 06/02 | 10.22210 | -0.08 | | 05/29 | 10.23050 | 0.18 | | 05/28 | 10.21190 | -0.04 | | 05/27 | 10.21620 | 0.47 | | 05/23 | 10.16830 | -0.08 | | 05/22 | 10.17600 | -0.10 | | 05/21 | 10.18590 | -0.30 | | 05/20 | 10.21620 | 0.07 | | 05/19 | 10.20860 | -0.06 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 05/16 | 10.21520 | 0.20 | | 05/15 | 10.19450 | 0.06 | | 05/14 | 10.18870 | -0.10 | | 05/13 | 10.19840 | 0.16 | | 05/12 | 10.18180 | 0.52 | | 05/09 | 10.12920 | -0.03 | | 05/08 | 10.13200 | 0.06 | | 05/07 | 10.12570 | 0.15 | | 05/06 | 10.11040 | -0.09 | | 05/05 | 10.12000 | 0.17 | |