(6C42)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.40100人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.01340 最高淨值(年) 10.41440
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 9.92370
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.40100-0.13
08/1310.414400.16
08/1210.397500.06
08/1110.39090-0.07
08/0810.398100.03
08/0710.394700.03
08/0610.391100.08
08/0510.383000.14
08/0410.369000.02
08/0110.36690-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.374100.05
07/3010.36910-0.03
07/2910.372600.11
07/2810.361100.07
07/2510.353900.11
07/2410.34250-0.08
07/2310.35030-0.03
07/2210.353800.12
07/2110.341700.07
07/1810.334200.14