野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.33080台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00530 最高淨值(年) 11.62210
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 11.00650
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.33080-0.05
08/1311.336100.20
08/1211.313200.19
08/1111.291200.05
08/0811.28540-0.03
08/0711.28900-0.11
08/0611.301500.17
08/0511.282600.06
08/0411.275800.02
08/0111.273600.15
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.257200.18
07/3011.23660-0.06
07/2911.243200.36
07/2811.202900.07
07/2511.194800.08
07/2411.185900.02
07/2311.18370-0.01
07/2211.185300.17
07/2111.166500.14
07/1811.151200.12