野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.55920台幣(2025/09/16)
漲跌 -0.01860 最高淨值(年) 11.62210
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 11.00650
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/1611.55920-0.16
09/1511.577800.15
09/1211.56010-0.14
09/1111.576300.31
09/1011.540900.03
09/0911.53800-0.22
09/0811.56390-0.01
09/0511.565100.31
09/0411.528900.19
09/0311.507600.32
日期淨值漲跌幅(%)
09/0211.47080-0.13
08/2911.48540-0.07
08/2811.492900.12
08/2711.479100.10
08/2611.467200.14
08/2511.450700.00
08/2211.450500.51
08/2111.392100.11
08/2011.379800.19
08/1911.358700.15