野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.45600台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.00180 最高淨值(年) 11.49830
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 10.69000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.45600-0.02
01/1711.457800.09
01/1611.44800-0.12
01/1511.461300.80
01/1411.37070-0.22
01/1311.396000.07
01/1011.38840-0.28
01/0911.420200.21
01/0811.396500.13
01/0711.38130-0.44
日期淨值漲跌幅(%)
01/0611.43150-0.01
01/0311.432600.15
01/0211.415800.14
12/3111.400400.12
12/3011.386800.11
12/2711.374100.03
12/2611.371100.08
12/2411.362200.03
12/2311.35870-0.16
12/2011.377100.18