野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.19470台幣(2025/12/03)
漲跌 0.00450 最高淨值(年) 11.19470
幅度 0.04% 最低淨值(年) 10.49660
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.194700.04
12/0211.190200.09
12/0111.18000-0.11
11/2811.192000.22
11/2611.167900.03
11/2511.164300.18
11/2411.144000.21
11/2111.120100.24
11/2011.093700.13
11/1911.079500.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.06780-0.08
11/1711.07670-0.01
11/1411.07810-0.02
11/1311.08000-0.23
11/1211.105600.13
11/1011.091500.22
11/0711.067600.09
11/0611.05710-0.03
11/0511.060200.16
11/0411.04290-0.07