野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.97090台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.00760 最高淨值(年) 10.97850
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 10.13580
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.97090-0.07
01/1710.978500.22
01/1610.95430-0.12
01/1510.967100.78
01/1410.88220-0.09
01/1310.892200.00
01/1010.89250-0.30
01/0910.925700.14
01/0810.910000.10
01/0710.89930-0.45
日期淨值漲跌幅(%)
01/0610.948500.06
01/0310.941400.24
01/0210.915100.29
12/3110.883100.16
12/3010.86520-0.01
12/2710.865900.05
12/2610.860000.09
12/2410.85070-0.01
12/2310.85170-0.08
12/2010.860700.23