野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.78840台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.01050 最高淨值(年) 11.08120
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 10.49660
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.78840-0.10
08/1310.798900.18
08/1210.779500.26
08/1110.751100.05
08/0810.74520-0.01
08/0710.74620-0.14
08/0610.760800.09
08/0510.751300.06
08/0410.745300.11
08/0110.73380-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.738300.22
07/3010.71430-0.11
07/2910.725600.26
07/2810.697300.10
07/2510.686900.08
07/2410.678600.00
07/2310.67910-0.06
07/2210.685800.13
07/2110.672300.20
07/1810.651100.10