(6C02)野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.62460美元(2025/08/14)
漲跌 -0.00820 最高淨值(年) 12.63280
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 11.96280
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.62460-0.06
08/1312.632800.21
08/1212.606700.04
08/1112.601700.04
08/0812.59680-0.02
08/0712.599500.02
08/0612.596800.08
08/0512.587300.06
08/0412.579400.10
08/0112.567000.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.56350-0.02
07/3012.56650-0.06
07/2912.574500.05
07/2812.568400.09
07/2512.557600.00
07/2412.557500.03
07/2312.553800.05
07/2212.547500.07
07/2112.538700.10
07/1812.526100.12