(6C02)野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.42260美元(2025/06/03)
漲跌 0.01160 最高淨值(年) 12.43250
幅度 0.09% 最低淨值(年) 11.69220
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0312.422600.09
06/0212.411000.14
05/2912.393300.19
05/2812.37040-0.02
05/2712.372900.27
05/2312.33960-0.05
05/2212.34630-0.17
05/2112.36760-0.05
05/2012.373400.05
05/1912.367700.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/1612.361500.19
05/1512.33810-0.13
05/1412.35420-0.06
05/1312.361600.28
05/1212.327400.30
05/0912.290600.05
05/0812.284900.08
05/0712.275100.11
05/0612.26110-0.02
05/0512.26390-0.32