(6C02)野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.71960美元(2025/12/03)
漲跌 0.01550 最高淨值(年) 12.73520
幅度 0.12% 最低淨值(年) 12.00740
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.719600.12
12/0212.704100.02
12/0112.70150-0.15
11/2812.720500.05
11/2612.714600.15
11/2512.69600-0.06
11/2412.704000.12
11/2112.688200.05
11/2012.681500.32
11/1912.640800.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.63230-0.18
11/1712.65570-0.20
11/1412.68150-0.09
11/1312.69250-0.10
11/1212.705800.18
11/1012.682500.25
11/0712.651200.11
11/0612.63750-0.01
11/0512.639000.04
11/0412.63410-0.14