(6C01)野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.56530美元(2025/06/05)
漲跌 0.00240 最高淨值(年) 6.68480
幅度 0.04% 最低淨值(年) 6.35420
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/056.565300.04
06/046.562900.05
06/036.559500.09
06/026.553500.14
05/296.544400.19
05/286.53230-0.02
05/276.533500.27
05/236.51560-0.05
05/226.51900-0.17
05/216.52990-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/206.532800.05
05/196.529700.05
05/166.526600.19
05/156.51420-0.12
05/146.52230-0.05
05/136.525500.27
05/126.508000.30
05/096.488600.05
05/086.48560-0.32
05/076.506500.11