(6C01)野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.58750美元(2025/08/14)
漲跌 -0.00440 最高淨值(年) 6.68480
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 6.35420
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.58750-0.07
08/136.591900.21
08/126.578000.03
08/116.575900.03
08/086.57360-0.02
08/076.57510-0.36
08/066.599000.07
08/056.594300.06
08/046.590200.11
08/016.583200.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.58190-0.04
07/306.58430-0.06
07/296.588500.04
07/286.586100.08
07/256.580800.00
07/246.581000.03
07/236.579200.06
07/226.575500.07
07/216.571100.10
07/186.564500.12