(6C01)野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.55300美元(2025/12/03)
漲跌 0.00840 最高淨值(年) 6.68480
幅度 0.13% 最低淨值(年) 6.35420
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.553000.13
12/026.544600.02
12/016.54330-0.15
11/286.553200.04
11/266.550400.15
11/256.54040-0.06
11/246.544500.12
11/216.536400.04
11/206.533600.32
11/196.512700.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.50850-0.19
11/176.52070-0.21
11/146.53420-0.09
11/136.54010-0.11
11/126.547000.18
11/106.535300.25
11/076.51900-0.30
11/066.53830-0.01
11/056.539100.04
11/046.53670-0.15