(7746)野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.10890台幣(2025/06/03)
漲跌 0.00390 最高淨值(年) 6.32340
幅度 0.06% 最低淨值(年) 6.05780
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/036.108900.06
06/026.105000.34
05/296.084300.14
05/286.07550-0.08
05/276.080600.19
05/236.06890-0.06
05/226.07230-0.31
05/216.090900.06
05/206.08750-0.05
05/196.090600.25
日期淨值漲跌幅(%)
05/166.075400.08
05/156.07060-0.26
05/146.08650-0.05
05/136.089700.44
05/126.063300.09
05/096.05780-0.03
05/086.05940-0.43
05/076.085700.16
05/066.075900.04
05/056.07320-1.17