(6C04)野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 14.03090人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.01630 最高淨值(年) 14.04720
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 13.32430
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1414.03090-0.12
08/1314.047200.25
08/1214.011800.01
08/1114.010500.00
08/0814.010000.00
08/0714.010200.06
08/0614.001900.14
08/0513.981900.07
08/0413.97190-0.03
08/0113.975800.16
日期淨值漲跌幅(%)
07/3113.95310-0.06
07/3013.96150-0.07
07/2913.97190-0.04
07/2813.978100.00
07/2513.977700.08
07/2413.967100.02
07/2313.964300.00
07/2213.964900.16
07/2113.942300.10
07/1813.928800.18