(6C04)野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 13.97390人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.02080 最高淨值(年) 14.10730
幅度 0.15% 最低淨值(年) 13.37080
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0313.973900.15
12/0213.95310-0.02
12/0113.95590-0.16
11/2813.978500.07
11/2613.968900.15
11/2513.94740-0.17
11/2413.971100.14
11/2113.95140-0.02
11/2013.953600.28
11/1913.914900.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/1813.90890-0.19
11/1713.93560-0.22
11/1413.96620-0.07
11/1313.97620-0.15
11/1213.996800.16
11/1013.974500.21
11/0713.944900.19
11/0613.91860-0.01
11/0513.920100.02
11/0413.91720-0.15