(6C04)野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 13.46200人民幣(2025/01/21)
漲跌 -0.00520 最高淨值(年) 13.54030
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 12.90680
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2113.46200-0.04
01/1713.467200.02
01/1613.464200.05
01/1513.456900.51
01/1413.388900.14
01/1313.37080-0.35
01/1013.41780-0.28
01/0913.45570-0.06
01/0813.46380-0.23
01/0713.494500.01
日期淨值漲跌幅(%)
01/0613.493400.07
01/0313.483800.24
01/0213.45130-0.15
12/3113.471500.10
12/3013.457400.09
12/2713.445200.13
12/2613.427800.06
12/2413.41960-0.07
12/2313.42860-0.02
12/2013.431400.11