(6C04)野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 13.80600人民幣(2025/06/03)
漲跌 -0.00420 最高淨值(年) 13.82440
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 13.12820
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0313.80600-0.03
06/0213.810200.45
05/2913.748800.09
05/2813.73620-0.06
05/2713.744500.31
05/2313.70250-0.09
05/2213.71510-0.25
05/2113.748900.02
05/2013.746800.03
05/1913.742300.20
日期淨值漲跌幅(%)
05/1613.714900.15
05/1513.69380-0.15
05/1413.714900.14
05/1313.695100.30
05/1213.65410-0.18
05/0913.679100.00
05/0813.679000.04
05/0713.673400.22
05/0613.643500.02
05/0513.64020-0.31