(6C03)野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.55810人民幣(2025/01/21)
漲跌 -0.00280 最高淨值(年) 6.70050
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 6.51340
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.55810-0.04
01/176.560900.02
01/166.559500.06
01/156.555400.50
01/146.522600.14
01/136.51340-0.36
01/106.53710-0.28
01/096.55550-0.06
01/086.55960-0.66
01/076.602900.01
日期淨值漲跌幅(%)
01/066.602200.07
01/036.597400.25
01/026.58120-0.16
12/316.591600.11
12/306.584500.10
12/276.578200.13
12/266.569900.06
12/246.56590-0.07
12/236.57040-0.02
12/206.571400.10