(6C03)野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.52670人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.00990 最高淨值(年) 6.66290
幅度 0.15% 最低淨值(年) 6.45320
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.526700.15
12/026.51680-0.02
12/016.51810-0.17
11/286.528900.06
11/266.524800.16
11/256.51450-0.17
11/246.525900.14
11/216.51670-0.03
11/206.518500.28
11/196.500500.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.49790-0.19
11/176.51040-0.22
11/146.52460-0.08
11/136.52960-0.15
11/126.539600.15
11/106.529500.21
11/076.51560-0.24
11/066.53160-0.01
11/056.532400.02
11/046.53110-0.16