(6C03)野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.64540人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00790 最高淨值(年) 6.70050
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 6.45320
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.64540-0.12
08/136.653300.25
08/126.636500.00
08/116.636400.00
08/086.636500.00
08/076.63660-0.35
08/066.659900.14
08/056.650800.08
08/046.64580-0.02
08/016.647400.15
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.63740-0.07
07/306.64200-0.07
07/296.64690-0.06
07/286.650700.00
07/256.650600.08
07/246.645500.02
07/236.644500.00
07/226.644700.16
07/216.634200.10
07/186.627900.18