(6C06)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.20940人民幣(2025/08/14)
漲跌 0.00760 最高淨值(年) 11.65700
幅度 0.07% 最低淨值(年) 10.84250
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.209400.07
08/1311.201800.17
08/1211.183200.17
08/1111.164300.13
08/0811.150200.21
08/0711.127300.10
08/0611.116300.17
08/0511.097900.18
08/0411.07780-0.18
08/0111.097400.06
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.090200.15
07/3011.073900.03
07/2911.070200.22
07/2811.046300.25
07/2511.018900.17
07/2411.000600.44
07/2310.952500.12
07/2210.939400.16
07/2110.921600.14
07/1810.906500.09