(77AB)野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.94120台幣(2025/12/03)
漲跌 0.00510 最高淨值(年) 12.94120
幅度 0.04% 最低淨值(年) 12.13460
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.941200.04
12/0212.936100.09
12/0112.92430-0.11
11/2812.938300.22
11/2612.910300.03
11/2512.906200.18
11/2412.882700.21
11/2112.855200.24
11/2012.824700.13
11/1912.808100.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.79460-0.08
11/1712.80490-0.01
11/1412.80650-0.02
11/1312.80860-0.23
11/1212.838300.13
11/1012.822000.22
11/0712.794300.09
11/0612.78220-0.03
11/0512.785800.16
11/0412.76580-0.07