(77AB)野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.23910台幣(2025/06/03)
漲跌 0.02760 最高淨值(年) 12.81060
幅度 0.23% 最低淨值(年) 12.03680
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0312.239100.23
06/0212.211500.10
05/2912.198900.21
05/2812.17390-0.09
05/2712.184500.41
05/2312.13460-0.20
05/2212.15950-0.27
05/2112.19270-0.32
05/2012.23140-0.02
05/1912.234300.00
日期淨值漲跌幅(%)
05/1612.233700.19
05/1512.21070-0.31
05/1412.24810-0.36
05/1312.292300.30
05/1212.255600.73
05/0912.166700.00
05/0812.167200.11
05/0712.153700.09
05/0612.142600.05
05/0512.13620-1.36