(77AB)野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.68300台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.00870 最高淨值(年) 12.69170
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 11.71770
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.68300-0.07
01/1712.691700.22
01/1612.66380-0.12
01/1512.678700.78
01/1412.58040-0.09
01/1312.592000.00
01/1012.59230-0.30
01/0912.630800.14
01/0812.612600.10
01/0712.60030-0.45
日期淨值漲跌幅(%)
01/0612.657100.06
01/0312.648900.24
01/0212.618500.29
12/3112.581500.16
12/3012.56090-0.01
12/2712.561600.05
12/2612.554800.09
12/2412.54400-0.01
12/2312.54520-0.08
12/2012.555600.22