(77AB)野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.47170台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.01210 最高淨值(年) 12.81060
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 12.13460
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.47170-0.10
08/1312.483800.18
08/1212.461400.26
08/1112.428600.05
08/0812.42180-0.01
08/0712.42300-0.14
08/0612.439800.09
08/0512.428900.06
08/0412.421900.11
08/0112.40870-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.414000.22
07/3012.38620-0.11
07/2912.399300.26
07/2812.366700.10
07/2512.354700.08
07/2412.34490-0.01
07/2312.34560-0.06
07/2212.353300.13
07/2112.337600.20
07/1812.313100.10