(6C23)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.94270美元(2025/06/03)
漲跌 0.01560 最高淨值(年) 7.28230
幅度 0.23% 最低淨值(年) 6.68090
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/036.942700.23
06/026.927100.04
05/296.924500.19
05/286.91160-0.03
05/276.913500.51
05/236.87830-0.11
05/226.88560-0.15
05/216.89600-0.29
05/206.916200.05
05/196.91300-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/166.917000.25
05/156.90000-0.16
05/146.91120-0.11
05/136.919000.09
05/126.912500.73
05/096.862400.00
05/086.86230-0.62
05/076.905000.09
05/066.89890-0.12
05/056.906900.03