(6C23)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.95550美元(2025/08/14)
漲跌 -0.00950 最高淨值(年) 7.28230
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 6.68090
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.95550-0.14
08/136.965000.28
08/126.945500.11
08/116.93800-0.01
08/086.93860-0.03
08/076.94080-0.63
08/066.985000.00
08/056.984900.06
08/046.980700.28
08/016.96100-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.97400-0.06
07/306.97790-0.12
07/296.98660-0.01
07/286.987000.06
07/256.98290-0.03
07/246.98480-0.04
07/236.987900.05
07/226.984100.08
07/216.978300.20
07/186.964100.12