(6C23)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.96370美元(2025/12/03)
漲跌 0.01260 最高淨值(年) 7.21230
幅度 0.18% 最低淨值(年) 6.68090
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.963700.18
12/026.951100.05
12/016.94750-0.11
11/286.955200.15
11/266.944900.16
11/256.934100.22
11/246.918700.19
11/216.905600.06
11/206.901600.08
11/196.896400.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.89270-0.13
11/176.90150-0.07
11/146.90600-0.11
11/136.91340-0.25
11/126.930700.05
11/106.927000.28
11/076.90800-0.75
11/066.96050-0.01
11/056.960900.08
11/046.95520-0.18