(6C24)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.08590人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.01030 最高淨值(年) 7.41270
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 6.94250
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/147.08590-0.15
08/137.096200.18
08/127.083800.16
08/117.07240-0.04
08/087.075400.04
08/077.07240-0.55
08/067.111800.03
08/057.109800.09
08/047.103200.12
08/017.09470-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
07/317.106400.09
07/307.10030-0.11
07/297.108200.07
07/287.103000.08
07/257.097200.07
07/247.09190-0.06
07/237.09630-0.04
07/227.098900.09
07/217.092200.16
07/187.080900.13