(6C24)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.10100人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.00670 最高淨值(年) 7.41270
幅度 0.09% 最低淨值(年) 6.94250
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.101000.09
12/027.094300.04
12/017.09140-0.16
11/287.102700.18
11/267.090100.07
11/257.084900.10
11/247.078000.18
11/217.065600.07
11/207.060700.11
11/197.053000.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.04830-0.09
11/177.05500-0.04
11/147.05750-0.06
11/137.06170-0.35
11/127.086400.05
11/107.082900.22
11/077.06700-0.53
11/067.10440-0.04
11/057.107400.11
11/047.09930-0.14