野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 11.0622台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0015 最高淨值(年) 11.4377
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 10.8518
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.0622-0.01
08/1311.06370.06
08/1211.05690.16
08/1111.03890.13
08/0811.0248-0.05
08/0711.0301-0.17
08/0611.04940.09
08/0511.0392-0.04
08/0411.0435-0.02
08/0111.04580.44
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.99740.23
07/3010.9725-0.05
07/2910.97840.32
07/2810.94370.02
07/2510.94160.14
07/2410.9258-0.02
07/2310.9276-0.14
07/2210.94300.09
07/2110.93340.14
07/1810.91850.08