野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 11.9916美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0066 最高淨值(年) 11.9982
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 11.3960
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.9916-0.06
08/1311.99820.16
08/1211.97860.00
08/1111.97840.07
08/0811.9700-0.07
08/0711.97840.04
08/0611.97360.01
08/0511.9722-0.04
08/0411.97640.15
08/0111.95840.30
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.9224-0.04
07/3011.9271-0.08
07/2911.93630.07
07/2811.9282-0.01
07/2511.92930.04
07/2411.9242-0.05
07/2311.9302-0.03
07/2211.93430.05
07/2111.92870.14
07/1811.91180.10