野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.70580美元(2025/08/14)
漲跌 0.00390 最高淨值(年) 8.75300
幅度 0.04% 最低淨值(年) 8.20960
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.705800.04
08/138.701900.24
08/128.680900.08
08/118.673900.14
08/088.661900.13
08/078.650500.25
08/068.629100.11
08/058.619200.18
08/048.60410-0.01
08/018.60480-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.61150-0.01
07/308.612400.03
07/298.610000.06
07/288.604600.24
07/258.584400.08
07/248.577300.41
07/238.542100.21
07/228.524600.13
07/218.513200.18
07/188.498200.06