| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 06/04 | 10.0728 | -0.07 | | 06/03 | 10.0794 | -0.27 | | 06/02 | 10.1069 | -0.55 | | 05/29 | 10.1625 | 0.16 | | 05/28 | 10.1462 | -0.09 | | 05/27 | 10.1558 | 0.10 | | 05/26 | 10.1458 | 0.07 | | 05/23 | 10.1390 | 0.08 | | 05/22 | 10.1308 | -0.14 | | 05/21 | 10.1455 | -0.06 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 05/20 | 10.1512 | 0.04 | | 05/19 | 10.1468 | -0.16 | | 05/16 | 10.1635 | 0.27 | | 05/15 | 10.1363 | -0.18 | | 05/14 | 10.1545 | 0.10 | | 05/13 | 10.1444 | 0.15 | | 05/09 | 10.1289 | -0.08 | | 05/08 | 10.1373 | -0.06 | | 05/07 | 10.1436 | 0.25 | | 05/06 | 10.1179 | 0.12 | |