| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/21 | 10.0422 | -0.82 | | 01/20 | 10.1256 | -0.04 | | 01/17 | 10.1294 | -0.06 | | 01/16 | 10.1352 | 0.09 | | 01/15 | 10.1260 | -0.01 | | 01/14 | 10.1272 | -0.09 | | 01/13 | 10.1366 | -0.15 | | 01/10 | 10.1518 | -0.01 | | 01/09 | 10.1524 | 0.00 | | 01/08 | 10.1525 | 0.02 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/07 | 10.1507 | -0.10 | | 01/06 | 10.1613 | -0.16 | | 01/03 | 10.1772 | 0.10 | | 01/02 | 10.1672 | 0.25 | | 12/31 | 10.1415 | 0.05 | | 12/30 | 10.1367 | 0.10 | | 12/27 | 10.1266 | -0.04 | | 12/26 | 10.1309 | 0.01 | | 12/24 | 10.1297 | 0.04 | | 12/23 | 10.1257 | -0.08 | |