| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/21 | 7.51 | 1.76 | | 01/20 | 7.38 | 1.10 | | 01/17 | 7.30 | 1.39 | | 01/16 | 7.20 | -0.28 | | 01/15 | 7.22 | -0.41 | | 01/14 | 7.25 | 3.28 | | 01/13 | 7.02 | 0.43 | | 01/10 | 6.99 | -1.13 | | 01/09 | 7.07 | 0.28 | | 01/08 | 7.05 | 0.57 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/07 | 7.01 | 0.86 | | 01/06 | 6.95 | -0.43 | | 01/03 | 6.98 | -1.55 | | 01/02 | 7.09 | -2.61 | | 12/31 | 7.28 | -2.80 | | 12/30 | 7.49 | -0.40 | | 12/27 | 7.52 | 0.40 | | 12/24 | 7.49 | 1.49 | | 12/23 | 7.38 | -1.34 | | 12/20 | 7.48 | 0.54 | |