| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/21 | 7.33 | 1.95 | | 01/20 | 7.19 | 1.55 | | 01/17 | 7.08 | 1.29 | | 01/16 | 6.99 | 0.14 | | 01/15 | 6.98 | -0.57 | | 01/14 | 7.02 | 3.69 | | 01/13 | 6.77 | 0.00 | | 01/10 | 6.77 | -1.31 | | 01/09 | 6.86 | 0.15 | | 01/08 | 6.85 | 0.00 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/07 | 6.85 | 1.48 | | 01/06 | 6.75 | -0.30 | | 01/03 | 6.77 | -1.88 | | 01/02 | 6.90 | -2.82 | | 12/31 | 7.10 | -2.87 | | 12/30 | 7.31 | -0.41 | | 12/27 | 7.34 | 0.14 | | 12/24 | 7.33 | 1.52 | | 12/23 | 7.22 | -1.23 | | 12/20 | 7.31 | 0.41 | |