| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 12/03 | 10.0658 | -0.36 | | 12/02 | 10.1026 | -0.08 | | 12/01 | 10.1108 | -0.40 | | 11/28 | 10.1510 | -0.27 | | 11/26 | 10.1785 | -0.09 | | 11/25 | 10.1881 | 0.07 | | 11/24 | 10.1809 | 0.53 | | 11/21 | 10.1269 | -0.57 | | 11/20 | 10.1845 | -0.07 | | 11/19 | 10.1915 | 0.13 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 11/18 | 10.1780 | 0.18 | | 11/17 | 10.1599 | 0.07 | | 11/14 | 10.1532 | 0.01 | | 11/13 | 10.1521 | -0.18 | | 11/12 | 10.1709 | 0.23 | | 11/10 | 10.1480 | -0.05 | | 11/07 | 10.1534 | 0.10 | | 11/06 | 10.1430 | 0.16 | | 11/04 | 10.1273 | 0.26 | | 11/03 | 10.1013 | 0.08 | |