| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/21 | 4.89 | 0.82 | | 01/20 | 4.85 | 0.62 | | 01/17 | 4.82 | 1.05 | | 01/16 | 4.77 | 0.00 | | 01/15 | 4.77 | -0.63 | | 01/14 | 4.80 | 2.56 | | 01/13 | 4.68 | -0.64 | | 01/10 | 4.71 | -1.26 | | 01/09 | 4.77 | 0.21 | | 01/08 | 4.76 | 0.42 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/07 | 4.74 | 0.64 | | 01/06 | 4.71 | -0.21 | | 01/03 | 4.72 | -1.05 | | 01/02 | 4.77 | -2.85 | | 12/31 | 4.91 | -1.60 | | 12/30 | 4.99 | 0.20 | | 12/27 | 4.98 | 0.00 | | 12/24 | 4.98 | 1.22 | | 12/23 | 4.92 | 0.00 | | 12/20 | 4.92 | 0.00 | |