(6U51)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.04000美元(2025/06/05)
漲跌 0.01000 最高淨值(年) 12.04000
幅度 0.08% 最低淨值(年) 11.23000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0512.040000.08
06/0412.030000.17
06/0312.010000.08
06/0212.000000.08
05/2911.990000.17
05/2811.970000.00
05/2711.970000.42
05/2311.92000-0.08
05/2211.93000-0.08
05/2111.94000-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
05/2011.960000.00
05/1911.960000.00
05/1611.960000.08
05/1511.950000.00
05/1411.95000-0.08
05/1311.960000.25
05/1211.930000.51
05/0911.870000.08
05/0811.860000.08
05/0711.850000.00