(6U51)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.79000美元(2025/01/21)
漲跌 0.03000 最高淨值(年) 11.81000
幅度 0.26% 最低淨值(年) 10.99000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.790000.26
01/1711.760000.09
01/1611.750000.09
01/1511.740000.43
01/1411.690000.17
01/1311.67000-0.26
01/1011.70000-0.17
01/0811.72000-0.17
01/0711.74000-0.09
01/0611.750000.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.740000.17
01/0211.720000.09
12/3111.710000.00
12/3011.710000.09
12/2711.70000-0.09
12/2411.710000.09
12/2311.700000.00
12/2011.700000.09
12/1911.69000-0.43
12/1811.74000-0.25