(6U53)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.08000人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.02000 最高淨值(年) 12.12000
幅度 0.17% 最低淨值(年) 11.33000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.080000.17
12/0212.060000.17
12/0112.04000-0.08
11/2812.050000.08
11/2612.040000.17
11/2512.020000.17
11/2412.000000.17
11/2111.980000.00
11/2011.980000.08
11/1911.970000.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.97000-0.08
11/1711.98000-0.08
11/1411.99000-0.17
11/1312.01000-0.17
11/1212.030000.25
11/1112.00000-0.17
11/1012.020000.17
11/0712.000000.00
11/0612.000000.00
11/0512.000000.00