(6U53)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.83000人民幣(2025/06/05)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 11.83000
幅度 0.00 最低淨值(年) 11.31000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0511.830000.00
06/0411.830000.17
06/0311.810000.08
06/0211.800000.08
05/2911.790000.17
05/2811.770000.00
05/2711.770000.34
05/2311.73000-0.09
05/2211.74000-0.09
05/2111.75000-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
05/2011.780000.08
05/1911.770000.00
05/1611.770000.09
05/1511.76000-0.08
05/1411.77000-0.08
05/1311.780000.17
05/1211.760000.60
05/0911.690000.09
05/0811.680000.00
05/0711.680000.09