(6U53)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.69000人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.05000 最高淨值(年) 11.72000
幅度 0.43% 最低淨值(年) 11.08000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.690000.43
01/1711.640000.09
01/1611.630000.09
01/1511.620000.43
01/1411.570000.17
01/1311.55000-0.17
01/1011.57000-0.26
01/0811.60000-0.17
01/0711.62000-0.09
01/0611.630000.17
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.610000.09
01/0211.600000.09
12/3111.59000-0.09
12/3011.600000.09
12/2711.59000-0.09
12/2411.600000.09
12/2311.590000.00
12/2011.590000.09
12/1911.58000-0.43
12/1811.63000-0.26