(6U55)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.93000澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.03000 最高淨值(年) 10.96000
幅度 0.28% 最低淨值(年) 10.29000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.930000.28
01/1710.900000.09
01/1610.890000.09
01/1510.880000.46
01/1410.830000.09
01/1310.82000-0.18
01/1010.84000-0.28
01/0810.87000-0.18
01/0710.89000-0.09
01/0610.900000.18
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.880000.09
01/0210.870000.09
12/3110.86000-0.09
12/3010.870000.09
12/2710.860000.00
12/2410.860000.00
12/2310.860000.00
12/2010.860000.09
12/1910.85000-0.46
12/1810.90000-0.27