(6U55)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.31000澳幣(2025/08/14)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 11.32000
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 10.65000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.31000-0.09
08/1311.320000.18
08/1211.300000.09
08/1111.290000.09
08/0811.280000.00
08/0711.280000.00
08/0611.280000.09
08/0511.270000.09
08/0411.260000.18
08/0111.24000-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.250000.09
07/3011.24000-0.18
07/2911.260000.00
07/2811.260000.00
07/2511.260000.00
07/2411.260000.00
07/2311.260000.09
07/2211.250000.09
07/2111.240000.18
07/1811.220000.09