(6U57)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 14.89000南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.04000 最高淨值(年) 14.89000
幅度 0.27% 最低淨值(年) 13.48000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2114.890000.27
01/1714.850000.13
01/1614.830000.14
01/1514.810000.47
01/1414.740000.14
01/1314.72000-0.20
01/1014.75000-0.20
01/0814.78000-0.20
01/0714.81000-0.07
01/0614.820000.14
日期淨值漲跌幅(%)
01/0314.800000.14
01/0214.780000.14
12/3114.76000-0.07
12/3014.770000.07
12/2714.760000.00
12/2414.760000.07
12/2314.750000.07
12/2014.740000.07
12/1914.73000-0.41
12/1814.79000-0.27