(8B15)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.26000人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.05000 最高淨值(年) 11.29000
幅度 0.45% 最低淨值(年) 10.68000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.260000.45
01/1711.210000.09
01/1611.200000.09
01/1511.190000.36
01/1411.150000.18
01/1311.13000-0.18
01/1011.15000-0.18
01/0811.17000-0.18
01/0711.19000-0.09
01/0611.200000.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.190000.09
01/0211.180000.18
12/3111.16000-0.09
12/3011.170000.00
12/2711.170000.00
12/2411.170000.00
12/2311.170000.00
12/2011.170000.09
12/1911.16000-0.45
12/1811.21000-0.27