(8B15)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.57000人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 11.58000
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 10.91000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.57000-0.09
08/1311.580000.17
08/1211.560000.09
08/1111.550000.00
08/0811.550000.00
08/0711.550000.09
08/0611.540000.00
08/0511.540000.09
08/0411.530000.17
08/0111.51000-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.520000.00
07/3011.52000-0.09
07/2911.530000.00
07/2811.530000.00
07/2511.530000.00
07/2411.530000.00
07/2311.530000.09
07/2211.520000.09
07/2111.510000.17
07/1811.490000.09