| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 08/15 | 187.4340 | 0.00 | | 08/14 | 187.4270 | 0.00 | | 08/13 | 187.4200 | 0.00 | | 08/12 | 187.4120 | 0.00 | | 08/11 | 187.4050 | 0.01 | | 08/08 | 187.3830 | 0.00 | | 08/07 | 187.3760 | 0.00 | | 08/06 | 187.3680 | 0.00 | | 08/05 | 187.3610 | 0.00 | | 08/04 | 187.3540 | 0.01 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 08/01 | 187.3320 | 0.00 | | 07/31 | 187.3250 | 0.00 | | 07/30 | 187.3180 | 0.00 | | 07/29 | 187.3100 | 0.00 | | 07/28 | 187.3030 | 0.01 | | 07/25 | 187.2810 | 0.00 | | 07/24 | 187.2740 | 0.00 | | 07/23 | 187.2660 | 0.00 | | 07/22 | 187.2590 | 0.00 | | 07/21 | 187.2520 | 0.01 | |