第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 15.76760台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00260 最高淨值(年) 16.24560
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 15.26140
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1415.76760-0.02
08/1315.770200.04
08/1215.763200.38
08/1115.703200.18
08/0815.675700.05
08/0715.66710-0.32
08/0615.718000.26
08/0515.677700.08
08/0415.66580-0.12
08/0115.684900.33
日期淨值漲跌幅(%)
07/3115.633900.50
07/3015.55670-0.14
07/2915.579200.50
07/2815.502300.05
07/2515.494300.16
07/2415.470200.08
07/2315.45800-0.13
07/2215.477500.22
07/2115.443700.20
07/1815.412700.07