第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 15.43410台幣(2025/06/03)
漲跌 0.01810 最高淨值(年) 16.24560
幅度 0.12% 最低淨值(年) 15.22980
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0315.434100.12
06/0215.416000.21
05/2915.383800.25
05/2815.34590-0.17
05/2715.372500.20
05/2315.34240-0.13
05/2215.36210-0.32
05/2115.41110-0.20
05/2015.441600.02
05/1915.438600.10
日期淨值漲跌幅(%)
05/1615.423100.10
05/1515.40770-0.24
05/1415.44440-0.41
05/1315.508000.50
05/1215.431300.34
05/0915.37950-0.01
05/0815.381400.05
05/0715.373800.07
05/0615.363600.28
05/0515.32120-1.87