第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.49230台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.00260 最高淨值(年) 16.49490
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 15.26140
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0316.49230-0.02
12/0216.494900.11
12/0116.477200.02
11/2816.473900.22
11/2616.437000.01
11/2516.435400.18
11/2416.406300.21
11/2116.372100.28
11/2016.326300.20
11/1916.294200.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/1816.29000-0.04
11/1716.297100.01
11/1416.295300.00
11/1316.29520-0.13
11/1216.315900.10
11/1116.298900.17
11/1016.271700.08
11/0716.258300.21
11/0616.224800.06
11/0516.215300.14