第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.02550台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00100 最高淨值(年) 6.43490
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 5.86640
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.02550-0.02
08/136.026500.04
08/126.023800.38
08/116.000900.18
08/085.990400.06
08/075.98710-0.32
08/066.006500.26
08/055.991200.08
08/045.98660-0.12
08/015.99390-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.009600.50
07/305.97990-0.15
07/295.988600.50
07/285.959000.05
07/255.956000.16
07/245.946700.08
07/235.94200-0.13
07/225.949500.22
07/215.936500.20
07/185.924600.07