第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.59570美元(2025/01/21)
漲跌 0.02990 最高淨值(年) 10.65700
幅度 0.28% 最低淨值(年) 9.94530
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.595700.28
01/1710.565800.12
01/1610.553500.16
01/1510.537000.37
01/1410.498600.08
01/1310.48980-0.18
01/1010.50870-0.32
01/0810.54200-0.17
01/0710.55980-0.12
01/0610.572400.16
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.555300.06
01/0210.549100.03
12/3110.54550-0.03
12/3010.54860-0.01
12/2710.549300.08
12/2410.541300.02
12/2310.53880-0.06
12/2010.545100.14
12/1910.52990-0.48
12/1810.58090-0.26