第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.09940美元(2025/08/21)
漲跌 -0.01640 最高淨值(年) 11.12500
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 10.41820
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/2111.09940-0.15
08/2011.11580-0.08
08/1911.125000.03
08/1811.121500.00
08/1511.121900.09
08/1411.11220-0.08
08/1311.121000.21
08/1211.098100.12
08/1111.085100.03
08/0811.08140-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
08/0711.083800.08
08/0611.074400.11
08/0511.062700.06
08/0411.056100.14
08/0111.040700.06
07/3111.033600.02
07/3011.03150-0.18
07/2911.050900.05
07/2811.04560-0.09
07/2511.055600.01