第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.28870美元(2025/12/03)
漲跌 0.02120 最高淨值(年) 11.28870
幅度 0.19% 最低淨值(年) 10.41820
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.288700.19
12/0211.267500.08
12/0111.25810-0.02
11/2811.260100.11
11/2611.248000.20
11/2511.225500.21
11/2411.201800.16
11/2111.18350-0.01
11/2011.184100.11
11/1911.17150-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.17750-0.12
11/1711.19140-0.06
11/1411.19810-0.15
11/1311.21510-0.15
11/1211.231800.07
11/1111.224300.07
11/1011.216200.16
11/0711.19780-0.01
11/0611.198400.08
11/0511.189800.03