第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.15910人民幣(2025/01/21)
漲跌 -0.04840 最高淨值(年) 12.25830
幅度 -0.40% 最低淨值(年) 11.46900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.15910-0.40
01/1712.207500.06
01/1612.200100.14
01/1512.183600.41
01/1412.134100.06
01/1312.12630-0.32
01/1012.16560-0.22
01/0812.19280-0.04
01/0712.19710-0.17
01/0612.218400.04
日期淨值漲跌幅(%)
01/0312.213900.21
01/0212.188000.06
12/3112.180100.15
12/3012.162000.12
12/2712.147800.02
12/2412.145700.02
12/2312.143200.07
12/2012.134700.01
12/1912.13400-0.65
12/1812.212800.07