第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.58990人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 12.59990
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 11.88410
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.58990-0.08
08/1312.599900.17
08/1212.57890-0.01
08/1112.579800.11
08/0812.566400.06
08/0712.558400.04
08/0612.553800.07
08/0512.545500.11
08/0412.531600.04
08/0112.52720-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.53970-0.01
07/3012.541000.14
07/2912.523600.03
07/2812.519500.06
07/2512.512200.17
07/2412.491300.00
07/2312.49120-0.12
07/2212.506600.14
07/2112.489200.07
07/1812.479900.05