第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.59690人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.01090 最高淨值(年) 12.67850
幅度 0.09% 最低淨值(年) 12.02520
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.596900.09
12/0212.586000.03
12/0112.58240-0.01
11/2812.583400.12
11/2612.567800.06
11/2512.56080-0.05
11/2412.566900.17
11/2112.54530-0.14
11/2012.562700.11
11/1912.549000.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.54700-0.10
11/1712.559300.04
11/1412.55480-0.11
11/1312.56910-0.34
11/1212.61160-0.04
11/1112.616200.07
11/1012.608000.13
11/0712.591900.04
11/0612.58630-0.04
11/0512.59080-0.02