第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.34550人民幣(2025/06/03)
漲跌 -0.01390 最高淨值(年) 12.35940
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 11.72950
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0312.34550-0.11
06/0212.359400.32
05/2912.319900.15
05/2812.30200-0.04
05/2712.307200.53
05/2312.24220-0.35
05/2212.28580-0.12
05/2112.30030-0.27
05/2012.333200.09
05/1912.321900.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/1612.314000.20
05/1512.28890-0.09
05/1412.300000.09
05/1312.288400.17
05/1212.26770-0.09
05/0912.27890-0.03
05/0812.282900.17
05/0712.261900.23
05/0612.233800.06
05/0512.226400.00